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英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)

2024-05-24     1.0104-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,920.03173,780.694,115.80-1,045.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00231,405.330.004,456.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,976,371.7823,432,325.266,048,518.985,128,950.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.890.000.01
基金累计净值增长率(%)0.001.250.000.37