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创金合信软件产业股票发起C(016074)

2024-05-24     0.9416-2.2932%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,175,836.28-6,463,058.76-10,241,443.9721,591,931.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,631,224.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,484,747.85104,428,847.6299,502,007.76184,319,623.21
期末单位基金资产净值(元)1.021.191.241.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.18