0.0192% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 69,112,345.45 | 23,422,240.66 | 35,361,858.47 | 10,399,719.74 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 89,615,181.92 | 0.00 | 63,212,274.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,197,492,835.77 | 2,872,640,110.68 | 3,595,501,313.92 | 4,113,304,413.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.27 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.07 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |