行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新丰源中短债B(016107)

2024-02-26     1.03180.0097%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)37,742.366,653.7619,770.817,176.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0062,317.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,704,576.621,378,527.301,635,078.561,033,401.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.810.00