0.0363% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,171,203.91 | 3,876,243.24 | 13,351,889.73 | 5,524,427.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,344,596.78 | 0.00 | 37,202,796.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,204,299.08 | 445,665,931.99 | 491,107,173.97 | 406,028,842.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.45 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.19 | 0.00 | 9.68 | 0.00 |