/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
华安沣悦债券A(016142) - 搜狐基金
华安沣悦债券A(016142)
2024-12-06
1.05150.1143%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,773,716.91 | 2,443,403.70 | 1,328,224.89 | 1,410,885.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,630.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 239,950,257.44 | 299,508,801.06 | 192,998,674.70 | 345,044,740.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |