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华安沣悦债券A(016142)

2024-12-06     1.05150.1143%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,773,716.912,443,403.701,328,224.891,410,885.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00647,630.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,950,257.44299,508,801.06192,998,674.70345,044,740.22
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.19