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鹏扬消费行业混合发起式C(016156)

2025-02-07     0.95891.6107%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)45,663.81-67,801.03-146,930.45-179,335.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-433,142.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,487,900.542,928,509.542,687,680.243,274,139.10
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.860.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.880.00