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鹏扬消费行业混合发起式C(016156) - 搜狐基金
鹏扬消费行业混合发起式C(016156)
2025-02-07
0.9589
1.6107%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 45,663.81 | -67,801.03 | -146,930.45 | -179,335.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -433,142.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,487,900.54 | 2,928,509.54 | 2,687,680.24 | 3,274,139.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.88 | 0.00 |