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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2024-04-19     0.82730.5103%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-20,395,435.43-29,180,916.96-3,053,370.45-12,212,110.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,464,619.260.00-12,165,068.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,148,632.34173,083,340.49196,869,877.64241,953,967.54
期末单位基金资产净值(元)0.810.790.840.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.750.002.95
基金累计净值增长率(%)0.00-21.160.00-4.79