0.2315% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -76,080.89 | 10,211,979.52 | 6,240,425.06 | 5,560,483.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -14,543,750.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 70,849,460.65 | 89,145,577.39 | 101,074,743.93 | 118,944,191.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.58 | 0.00 |