行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)

2024-07-19     1.04280.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,192,969.984,534,670.0717,628,790.554,743,912.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,640,017.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)739,070,692.49729,387,129.90720,920,184.10727,216,428.60
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.550.00