0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,743,912.78 | 5,668,678.18 | 3,485,202.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 727,216,428.60 | 723,441,412.59 | 716,564,771.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |