0.6392% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,611,275.29 | 1,929,406.47 | 2,062,906.78 | 6,242,131.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,253,313.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,480,652.79 | 27,854,664.93 | 29,732,970.42 | 44,334,110.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 50.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |