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中银证券安添3个月定开债券A(016212)

2023-02-03     1.00120.1701%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-9,744,092.58
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,350,068,959.93
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00