主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -328,831.66 | -176,551.84 | -73,139.57 | -76,605.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,117,069.44 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,056,703.70 | 1,712,525.41 | 1,485,392.07 | 2,796,217.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.61 | 0.67 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -33.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -39.48 | 0.00 | 0.00 |