主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,864,831.46 | -19,219,694.56 | -39,138,470.70 | -10,346,946.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -40,534,679.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 101,024,857.49 | 109,400,734.90 | 126,479,909.55 | 136,848,514.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.69 | 0.76 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.27 | 0.00 |