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中信保诚精萃成长混合C(016254)

2022-12-05     0.87540.3094%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-30
基金本期净收益(元)169,011.42
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)71,349,007.69
期末单位基金资产净值(元)0.87
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00