0.3041% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 586.60 | 4,760.10 | 4,817.38 | 9,443.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 56,372.61 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,730.51 | 155,463.39 | 139,036.34 | 129,868.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.57 | 1.51 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.67 | 0.00 | 0.00 |