0.7885% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,258,418.40 | 14,646,454.34 | 16,153,424.58 | 20,660,489.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,108,324.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 159,848,913.49 | 193,672,462.68 | 157,028,297.78 | 292,607,356.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.11 | 3.76 | 3.00 | 3.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94 |