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中信保诚创新成长混合C(016258)

2024-04-12     2.1845-0.5780%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,500,016.64-1,170,054.91-2,060,904.66-336,221.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,666,648.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.380.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,729,577.2857,416,219.2875,272,025.9261,434,486.03
期末单位基金资产净值(元)2.492.632.973.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.320.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-25.660.000.000.00