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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)

2024-07-12     0.9546-0.1673%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,022,395.88-10,841,578.62-5,574,920.606,752,868.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,971,991.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,996,069.19226,916,527.36233,918,252.16242,407,573.95
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.05