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建信中证500指数量化增强发起A(016267)

2024-07-23     0.8642-2.6473%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,128,580.44-7,716,596.46-6,591,925.94-5,400,554.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,895,153.50111,474,774.95119,769,166.75153,559,745.05
期末单位基金资产净值(元)0.910.930.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00