-1.0500% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,867,941.17 | 4,757,124.89 | 8,792,353.22 | 11,440,149.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 41,061,571.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,605,810.17 | 25,966,527.50 | 86,530,687.53 | 75,194,177.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 8.19 | 5.25 | 5.39 | 4.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |