主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,660.27 | -4,001.47 | -3,394.24 | 1,403.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 146,848.95 | 0.00 | 185,139.56 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 1.94 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 369,565.06 | 247,142.62 | 250,833.87 | 280,741.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.36 | 2.46 | 2.60 | 2.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.75 | 0.00 | 4.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.16 | 0.00 | -11.99 |