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兴业180天持有期债券C(016302)

2024-11-01     1.06100.0660%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)324,787.1738,759.8183,408.93342,112.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00140,720.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,279,991.6621,856,945.7911,463,943.6913,554,751.04
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.85