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兴业180天持有期债券C(016302) - 搜狐基金
兴业180天持有期债券C(016302)
2024-11-01
1.06100.0660%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 324,787.17 | 38,759.81 | 83,408.93 | 342,112.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,720.38 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,279,991.66 | 21,856,945.79 | 11,463,943.69 | 13,554,751.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |