-1.0627% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,485,806.53 | 4,154,801.75 | 158,286,996.80 | 58,721,657.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 173,601,359.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,684,383.82 | 243,870,469.82 | 280,560,991.08 | 287,000,418.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 2.28 | 2.62 | 2.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 105.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 162.31 | 0.00 |