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中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)

2024-06-07     0.8180-5.6190%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-114,346.12237,358.13-63,227.58572,612.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-97,260.620.00-670,401.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,663,093.0757,440,136.2742,653,388.0645,826,457.47
期末单位基金资产净值(元)0.981.240.920.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.600.00-0.60
基金累计净值增长率(%)0.0023.540.00-1.44