主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,258,832.12 | -672,709.62 | -1,441,305.48 | 3,801.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,571,452.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,057,465.51 | 101,876,140.42 | 103,943,438.15 | 123,837,494.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.83 | 0.82 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.97 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.80 | 0.00 | 0.00 |