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农银专精特新混合C(016306)

2024-12-06     0.78480.9259%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-3,427,966.79-2,632,975.20-2,345,146.81-135,596.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,584,750.140.00-2,757,507.76
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,290,984.989,673,224.5111,768,371.3413,256,997.66
期末单位基金资产净值(元)0.710.630.710.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.410.00-10.32
基金累计净值增长率(%)0.00-36.600.00-17.22