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农银专精特新混合C(016306) - 搜狐基金
农银专精特新混合C(016306)
2024-12-06
0.78480.9259%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -3,427,966.79 | -2,632,975.20 | -2,345,146.81 | -135,596.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,584,750.14 | 0.00 | -2,757,507.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.17 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,290,984.98 | 9,673,224.51 | 11,768,371.34 | 13,256,997.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 0.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.41 | 0.00 | -10.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.60 | 0.00 | -17.22 |