-3.3050% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,522,177.19 | -93,246.61 | 335,510.23 | 3,785,702.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,139,759.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,931,326.90 | 32,958,074.53 | 36,851,737.39 | 39,772,139.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 1.68 | 1.88 | 2.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 136.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |