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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 搜狐基金
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)
2024-12-06
1.82980.8210%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -388,532.04 | -99,112.51 | 1,066,969.49 | 3,253,046.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,146,152.94 | 33,362,591.90 | 35,943,330.67 | 39,976,557.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.23 | 1.32 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |