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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325)

2024-12-06     1.82980.8210%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-388,532.04-99,112.511,066,969.493,253,046.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,146,152.9433,362,591.9035,943,330.6739,976,557.00
期末单位基金资产净值(元)1.401.231.321.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00