-0.4115% | 主要财务指标 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -130,604.20 | -248,500.96 | 1,321,255.63 | 1,511,061.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,272,262.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,644,038.14 | 38,393,675.62 | 39,866,759.95 | 37,312,237.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.97 | 2.32 | 2.41 | 2.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.41 |