主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -98,062.40 | -656,481.52 | -922,894.02 | 596,383.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,088,571.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,346,703.88 | 23,471,940.25 | 47,591,000.71 | 103,838,091.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.47 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.90 | 0.00 | 0.00 |