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鹏华创兴增利债券C(016330)

2025-06-12     0.99830.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00177,222.0125,850.26-461,786.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,051,355.350.00-3,222,484.77
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0044,126,901.9750,689,823.3352,785,848.40
期末单位基金资产净值(元)0.000.980.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.860.00-0.78
基金累计净值增长率(%)0.00-1.820.00-4.36