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鹏华创兴增利债券C(016330) - 搜狐基金
鹏华创兴增利债券C(016330)
2025-06-12
0.9983
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 177,222.01 | 25,850.26 | -461,786.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,051,355.35 | 0.00 | -3,222,484.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 44,126,901.97 | 50,689,823.33 | 52,785,848.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -0.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.82 | 0.00 | -4.36 |