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长城产业臻选混合A(016332) - 搜狐基金
长城产业臻选混合A(016332)
2025-05-16
0.9256
1.2581%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -15,414,966.02 | -5,945,666.40 | -20,035,122.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -34,041,999.77 | 0.00 | -42,341,446.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 150,184,614.52 | 159,252,342.71 | 152,365,409.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.86 | 0.88 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | -6.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -14.07 | 0.00 | -20.24 |