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长城产业臻选混合A(016332)

2025-05-16     0.92561.2581%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-15,414,966.02-5,945,666.40-20,035,122.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-34,041,999.770.00-42,341,446.76
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00150,184,614.52159,252,342.71152,365,409.78
期末单位基金资产净值(元)0.000.860.880.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.680.00-6.55
基金累计净值增长率(%)0.00-14.070.00-20.24