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长城产业臻选混合A(016332)

2024-07-19     0.7955-0.3258%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-9,313,135.91-10,721,986.56-28,138,969.19-6,153,786.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-31,208,397.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,365,409.78159,733,409.58181,812,282.52198,134,914.94
期末单位基金资产净值(元)0.800.810.850.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.650.00