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银河价值成长混合C(016341)

2023-09-28     0.7653-0.0783%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-384,947.40-518,451.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)23,928,563.7616,851,292.91
期末单位基金资产净值(元)0.900.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00