主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,278,484.14 | -3,306,089.97 | -1,563,606.74 | -384,947.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,581,183.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,301,262.81 | 13,512,825.87 | 14,197,820.13 | 23,928,563.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -25.15 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.32 | 0.00 | 0.00 |