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招商中证煤炭等权指数E(016347)

2025-05-29     1.76240.5649%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00662,883.39-114,778.40649,740.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,310,908.000.00884,178.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0029,132,764.4320,740,144.7820,792,568.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.901.961.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.120.00-1.64
基金累计净值增长率(%)0.000.740.00-2.97