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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 搜狐基金
招商中证煤炭等权指数E(016347)
2025-05-29
1.7624
0.5649%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 662,883.39 | -114,778.40 | 649,740.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,310,908.00 | 0.00 | 884,178.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 29,132,764.43 | 20,740,144.78 | 20,792,568.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.90 | 1.96 | 1.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.12 | 0.00 | -1.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -2.97 |