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恒生前海恒源丰利债券A(016359)

2024-05-20     1.25030.0400%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,017,182.521,391,640.80459,758.03273,863.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,844,925.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,006,390.0198,623,907.6549,150,882.6249,512,850.56
期末单位基金资产净值(元)1.241.241.231.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.700.000.00