行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒生前海恒源丰利债券C(016360)

2023-05-29     1.09390.0183%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-03-31
基金本期净收益(元)2,543,393.64
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,469,418,082.72
期末单位基金资产净值(元)1.20
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00