0.6625% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 466,245,748.45 | 94,102,946.53 | 58,987,159.66 | 33,023,486.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 461,045,074.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,321,208,720.90 | 876,235,427.65 | 921,393,619.64 | 713,315,245.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.68 | 1.94 | 1.77 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 108.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 268.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |