0.0055% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,222,213.28 | 4,508,529.78 | 65,136,860.19 | 280,641,635.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504,308,012.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,923,928,680.75 | 1,400,437,097.49 | 1,642,077,851.31 | 2,712,518,215.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.84 | 1.65 | 1.79 | 1.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.98 |