行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝专精特新混合发起式A(016380)

2023-02-06     0.9910-0.4220%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-193,137.12
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)9,419,239.47
期末单位基金资产净值(元)0.89
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00