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九泰久睿量化股票C(016399)

2024-03-01     0.64160.3127%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-57,300.92-72,936.09-1,833.971,961.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-26,535.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,410.05733,008.2695,202.47112,438.34
期末单位基金资产净值(元)0.660.700.780.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.510.00