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大成景泽中短债债券C(016405)

2024-12-09     1.03490.0290%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)19,406.26101,095.4257,207.4336,516.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,981.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,413,763.8611,571,780.062,207,447.171,164,196.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.26