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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)

2024-07-15     1.03710.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,625,568.5750,724,316.448,260,168.5035,801,634.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,393,558.740.0025,824,861.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)680,956,902.803,389,717,178.181,765,187,631.261,981,969,832.83
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.330.001.30
基金累计净值增长率(%)0.002.470.001.44