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中海丰盈三个月定期开放债券(016431)

2024-05-17     1.06460.0376%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,800,246.158,983,407.431,912,255.853,444,366.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,518,258.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,353,576,801.11169,845,546.8650,080,551.56422,547,225.68
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.830.000.00