0.0466% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,157,685.43 | 8,800,246.15 | 8,983,407.43 | 1,912,255.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,518,258.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,429,269,510.58 | 2,353,576,801.11 | 169,845,546.86 | 50,080,551.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |