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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)

2024-07-26     0.85001.0101%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,854,736.09-3,064,264.18-23,099.70-1,295,709.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-7,710,910.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,360,173.3750,804,340.8353,599,704.6961,656,008.55
期末单位基金资产净值(元)0.880.890.870.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.580.00