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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)

2024-05-24     0.9353-0.6691%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,064,264.18-23,099.70-1,295,709.292,133,805.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,710,910.400.00-3,367,029.15
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,804,340.8353,599,704.6961,656,008.5598,255,508.30
期末单位基金资产净值(元)0.890.870.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.150.00-5.05
基金累计净值增长率(%)0.00-12.580.00-3.31