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中泰研究精选6个月持有股票A(016444) - 搜狐基金
中泰研究精选6个月持有股票A(016444)
2025-07-21
0.9653
1.0362%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,365,106.87 | -2,008,999.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -4,946,867.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 39,902,163.86 | 45,202,574.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.50 | 0.00 |