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中泰研究精选6个月持有股票A(016444)

2025-07-21     0.96531.0362%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00-6,365,106.87-2,008,999.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,946,867.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0039,902,163.8645,202,574.13
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.940.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.500.00