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诺安均衡优选一年持有混合C(016455)

2024-03-18     0.80621.2814%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-291,827.06-167,272.55-430,445.04-447,472.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-907,771.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,706,902.037,600,693.268,947,201.009,145,674.26
期末单位基金资产净值(元)0.790.830.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.210.00