行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安均衡优选一年持有混合C(016455)

2025-05-28     0.8462-0.3063%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00381,786.92-357,050.13-699,754.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,417,487.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.004,830,159.725,152,963.655,214,437.06
期末单位基金资产净值(元)0.000.860.870.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-21.37