主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -291,827.06 | -167,272.55 | -430,445.04 | -447,472.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -907,771.66 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,706,902.03 | 7,600,693.26 | 8,947,201.00 | 9,145,674.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.83 | 0.91 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.21 | 0.00 |