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诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 搜狐基金
诺安均衡优选一年持有混合C(016455)
2025-05-28
0.8462
-0.3063%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 381,786.92 | -357,050.13 | -699,754.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,417,487.91 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 4,830,159.72 | 5,152,963.65 | 5,214,437.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.86 | 0.87 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.37 |