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诺安均衡优选一年持有混合C(016455)

2023-02-02     0.9775-0.2042%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)-51,199.21
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)8,302,292.10
期末单位基金资产净值(元)0.92
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00