主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,108,519.41 | 16,087,160.89 | 45,320,238.52 | 16,928,485.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 50,030,929.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,885,926,542.54 | 1,228,214,013.59 | 2,479,602,782.52 | 1,693,464,097.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |