行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)

2024-05-29     1.04540.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)16,087,160.8911,206,228.0016,928,485.4717,185,525.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,737,360.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,214,013.592,479,602,782.521,693,464,097.541,512,882,731.36
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.13