主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -24,031,266.21 | -26,574,199.46 | 13,335,169.70 | 13,709,384.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 361,406,972.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 94,960,983.38 | 268,612,294.64 | 476,955,408.67 | 1,027,582,818.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.41 | 3.77 | 4.13 | 4.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.90 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.69 | 0.00 |