0.6552% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 379,770.42 | 6,535,882.12 | 4,681,286.22 | 2,165,195.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,849,090.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 369,567,652.80 | 257,497,125.56 | 21,596,704.29 | 16,140,874.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.88 | 5.23 | 4.41 | 4.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 47.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |