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华宝生态中国混合C(016462) - 搜狐基金
华宝生态中国混合C(016462)
2025-07-11
3.3450
0.2998%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -21,298,896.71 | -9,885,991.42 | -17,705,230.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,467,230.41 | 0.00 | 32,426,143.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.54 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 50,080,775.22 | 71,757,644.11 | 54,897,588.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 3.00 | 3.04 | 2.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.13 | 0.00 | -23.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.19 | 0.00 | -41.23 |