-0.5503% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 231,046,760.47 | 81,263,568.68 | 383,860,164.89 | 207,310,789.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 311,216,363.13 | 0.00 | 114,073,086.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.33 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,343,131,415.32 | 1,197,911,397.65 | 1,441,818,778.66 | 1,708,558,690.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.21 | 1.23 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 15.88 | 0.00 | 37.80 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.96 | 0.00 | 23.37 | 0.00 |