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兴证全球合瑞混合C(016465)

2024-06-21     0.8054-0.3094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-53,849,086.55-54,347,984.45-28,129,935.55-18,786,887.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)981,232,168.031,097,925,713.711,270,395,247.801,415,037,787.32
期末单位基金资产净值(元)0.790.830.890.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00