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天弘增益回报债券发起式D(016472)

2024-12-09     1.31610.0152%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,147,242.9686,755.95123.68985.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,140.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,020,643.6421,961,388.5231,817.9059,098.82
期末单位基金资产净值(元)1.311.261.231.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.65