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天弘增益回报债券发起式D(016472) - 搜狐基金
天弘增益回报债券发起式D(016472)
2024-12-09
1.31610.0152%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 1,147,242.96 | 86,755.95 | 123.68 | 985.51 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,140.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 91,020,643.64 | 21,961,388.52 | 31,817.90 | 59,098.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.26 | 1.23 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 |