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交银稳固收益债券C(016474)

2022-11-29     1.25670.2793%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-30
基金本期净收益(元)-467,485.77
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)52,392,213.45
期末单位基金资产净值(元)1.26
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00