0.0613% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,608,788.37 | -2,778,006.78 | 476,946.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 78,084,328.79 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 373,543,635.29 | 328,036,175.65 | 396,555,911.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.30 | 1.25 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |