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交银稳固收益债券C(016474)

2024-04-19     1.1931-0.2258%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-21,586,683.37-69,934,904.17-53,871,404.5511,501,525.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00178,024,861.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)389,676,591.971,097,817,788.441,761,830,291.851,342,008,254.32
期末单位基金资产净值(元)1.211.231.251.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-5.400.000.00