/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
交银稳固收益债券C(016474) - 搜狐基金
交银稳固收益债券C(016474)
2024-12-27
1.2999-0.0231%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -2,778,006.78 | 476,946.92 | -21,586,683.37 | -69,934,904.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,024,861.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 328,036,175.65 | 396,555,911.73 | 389,676,591.97 | 1,097,817,788.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.40 |