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交银稳固收益债券C(016474)

2024-12-27     1.2999-0.0231%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-2,778,006.78476,946.92-21,586,683.37-69,934,904.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00178,024,861.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,036,175.65396,555,911.73389,676,591.971,097,817,788.44
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.211.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.40